Kontroler rozliczeń pieniężnych - karta oceny ryzyka zawodowego (ORZ 421106)

Kontroler rozliczeń pieniężnych pełni kluczową rolę w zapewnieniu dokładności i rzetelności finansowych operacji organizacji. Jego główne zadania obejmują analizę i kontrolę wszelkich transakcji pieniężnych oraz dokumentacji księgowej. Kontroler dba o zgodność operacji z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami firmy, zapewniając integralność danych finansowych. Dodatkowo, jest odpowiedzialny za przygotowywanie raportów i analiz finansowych, które wspierają podejmowanie strategicznych decyzji przez zarząd. Jego precyzyjne podejście do pracy, umiejętności analityczne oraz zdolność do identyfikacji i rozwiązywania problemów finansowych pozwalają na efektywne zarządzanie rozliczeniami pieniężnymi i zapewnienie stabilności finansowej organizacji.

Główne zadania Kontrolera Rozliczeń Pieniężnych obejmują:
- Kontrola kasowych rozliczeń pieniężnych: Weryfikacja zgodności transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, zarówno w złotych, jak i walutach obcych, z obowiązującymi procedurami i przepisami.
- Nadzór nad rachunkami bankowymi: Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach obcych, a także obsługa klientów w zakresie dyspozycji dotyczących tych rachunków.
- Zarządzanie kredytami: Przyjmowanie i realizowanie dyspozycji komórek kredytowych, obejmujących uruchamianie, wykorzystywanie i spłatę kredytów.
- Obsługa papierów wartościowych i depozytów: Zakładanie, prowadzenie i likwidacja rachunków papierów wartościowych i rachunków depozytów pieniężnych, a także realizacja zleceń dotyczących kupna i sprzedaży papierów wartościowych i akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw.
- Sprzedaż obligacji Skarbu Państwa: Prowadzenie sprzedaży obligacji i sprawowanie pełnej kontroli nad zleceniami klientów.
- Zarządzanie płatnościami międzynarodowymi: Sprawdzanie formalnej i merytorycznej poprawności poleceń wypłaty za granicę, przesyłanie ich i sporządzanie rozliczeń. Realizacja poleceń wypłat z zagranicy i z banków krajowych.
- Obsługa akredytyw i inkasa dokumentowego: Prowadzanie obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie zleceń akredytywy i inkasa dokumentowego w obrocie krajowym i zagranicznym.
- Egzekucja wierzytelności: Wykonywanie egzekucji wierzytelności pieniężnych z rachunków bankowych na podstawie tytułów egzekucyjnych.
- Zarządzanie urządzeniami terminalowymi i bankomatami: Przygotowywanie, zabezpieczanie, uruchamianie, zamykanie i monitorowanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń terminalowych i bankomatów. Usuwanie awarii w ramach posiadanych uprawnień i zakresu szkolenia.
- Wprowadzanie zastrzeżeń kart magnetycznych: Wprowadzanie do bankomatu zastrzeżeń kart magnetycznych.
- Autoryzacja wypłat: Zatwierdzanie wypłat oszczędnościowych i czekowych w innych oddziałach lub innych bankach drogą telefoniczną lub faksem.
- Nadzór nad bezpieczeństwem: Czuwanie nad prawidłowym, zgodnym z przepisami, zabezpieczeniem przez kasjerów powierzonej im gotówki, stempli i innych wartości. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zastrzeżeń w obrocie oszczędnościowym i czekowym.
- Uzgodnianie obrotów i księgowanie: Uzgadnianie dziennych obrotów z kasjerami bankowymi i przygotowywanie dokumentów do ich księgowania.
- Współpraca z kasjerami: Współpraca ze stanowiskiem kasjera bankowego w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.